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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AP Constructions | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 620.00 | | 141 620.00 | 141 620.00 |
BZ Autres créances | 636 122.00 | | 636 122.00 | 636 122.00 |
CF Disponibilités | 107 365.00 | | 107 365.00 | 107 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 248.00 | | 887 248.00 | 887 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 974.00 | 32 726.00 | 887 248.00 | 919 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 753.00 | | | 753.00 |
DH Report à nouveau | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 604.00 | | | 185 604.00 |
DL TOTAL (I) | 288 092.00 | | | 288 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 322.00 | | | 109 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 941.00 | | | 419 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 156.00 | | | 599 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 248.00 | | | 887 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 156.00 | | | 599 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 941.00 | 419 941.00 | | 419 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
UX Autres créances clients | 141 620.00 | 141 620.00 | | 141 620.00 |
VB T. V. A. | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VI Groupe et associés | 109 322.00 | 109 322.00 | | 109 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 034.00 | 619 034.00 | | 619 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 383.00 | 778 383.00 | | 778 383.00 |
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 156.00 | 599 156.00 | | 599 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
ST Autres comptes | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225.00 | | | 225.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -11.00 | | | -11.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 505.00 | | | 122 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |