| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AP Constructions | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 133.00 | | 93 133.00 | 93 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 935.00 | | 386 935.00 | 386 935.00 |
BZ Autres créances | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
CF Disponibilités | 234 895.00 | | 234 895.00 | 234 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 456.00 | | 739 456.00 | 739 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 663.00 | 53 207.00 | 739 456.00 | 792 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DH Report à nouveau | 23 769.00 | 75 750.00 | | 23 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 013.00 | 48 019.00 | | 165 013.00 |
DL TOTAL (I) | 241 414.00 | 176 400.00 | | 241 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 128 012.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 658.00 | 171 949.00 | | 415 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 380.00 | 32 522.00 | | 81 380.00 |
EA Autres dettes | | 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 041.00 | 332 712.00 | | 498 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 456.00 | 509 113.00 | | 739 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 041.00 | 332 712.00 | | 498 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 088 697.00 | | 2 088 697.00 | 2 088 697.00 |
FG Production vendue services | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 696.00 | | 2 158 696.00 | 2 158 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 913.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 289.00 | 11 791.00 | | 57 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 699.00 | 938 654.00 | | 2 158 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 685.00 | 890 635.00 | | 1 993 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 013.00 | 48 019.00 | | 165 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 659.00 | 415 659.00 | | 415 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VW T.V.A. | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 042.00 | 498 042.00 | | 498 042.00 |