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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AP Constructions | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346 255.00 | | 346 255.00 | 346 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
BZ Autres créances | 58 403.00 | | 58 403.00 | 58 403.00 |
CF Disponibilités | 57 911.00 | | 57 911.00 | 57 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 113.00 | | 509 113.00 | 509 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 321.00 | 53 207.00 | 509 113.00 | 562 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 753.00 | | | 753.00 |
DH Report à nouveau | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
DL TOTAL (I) | 176 401.00 | | | 176 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 013.00 | | | 128 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 713.00 | | | 332 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 113.00 | | | 509 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 713.00 | | | 332 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 593.00 | | 866 593.00 | 866 593.00 |
FG Production vendue services | 71 868.00 | | 71 868.00 | 71 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 461.00 | | 938 461.00 | 938 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 654.00 | | | 938 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 635.00 | | | 890 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 949.00 | 171 949.00 | | 171 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VI Groupe et associés | 128 013.00 | 128 013.00 | | 128 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 179.00 | | | 347 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 203.00 | 449 203.00 | | 449 203.00 |
VW T.V.A. | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 713.00 | 332 713.00 | | 332 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
ST Autres comptes | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201.00 | | | 201.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | | | 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |