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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AP Constructions | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 453.00 | | 78 453.00 | 78 453.00 |
BZ Autres créances | 486 052.00 | | 486 052.00 | 486 052.00 |
CF Disponibilités | 248 128.00 | | 248 128.00 | 248 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 250.00 | | 814 250.00 | 814 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 975.00 | 32 726.00 | 814 250.00 | 846 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 753.00 | | | 753.00 |
DH Report à nouveau | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 595.00 | | | 81 595.00 |
DL TOTAL (I) | 182 488.00 | | | 182 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 146.00 | | | 131 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 984.00 | | | 461 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 762.00 | | | 631 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 250.00 | | | 814 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 762.00 | | | 631 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 482.00 | 32 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 482.00 | 31 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 207.00 | | 20 482.00 | 53 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 995.00 | | 20 482.00 | 51 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 984.00 | 461 984.00 | | 461 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
UX Autres créances clients | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
VB T. V. A. | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VI Groupe et associés | 131 146.00 | 131 146.00 | | 131 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 475.00 | 437 475.00 | | 437 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 121.00 | 565 121.00 | | 565 121.00 |
VW T.V.A. | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 762.00 | 631 762.00 | | 631 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
ST Autres comptes | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113.00 | | | 113.00 |
YT Sous‐traitance | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 591.00 | | | 89 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |