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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 062.00 | | 1 353 062.00 | 1 353 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 196.00 | 2 673.00 | 523.00 | 3 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 344.00 | 198 805.00 | 58 539.00 | 257 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 254.00 | 211 072.00 | 1 413 182.00 | 1 624 254.00 |
BT Marchandises | 193 923.00 | 6 768.00 | 187 155.00 | 193 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 745.00 | 214.00 | 40 532.00 | 40 745.00 |
BZ Autres créances | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CF Disponibilités | 443 844.00 | | 443 844.00 | 443 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 487.00 | 6 982.00 | 732 506.00 | 739 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 741.00 | 218 054.00 | 2 145 687.00 | 2 363 741.00 |
CU Autres participations | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 704.00 | | | 1 064 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 470.00 | | | 106 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 031.00 | | | 1 200 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 138.00 | | | 630 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 625.00 | | | 145 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
EA Autres dettes | 116 972.00 | | | 116 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 656.00 | | | 945 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 687.00 | | | 2 145 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 656.00 | | | 945 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 890.00 | 6 768.00 | 4 890.00 | 4 890.00 |
6T Sur comptes clients | 338.00 | 214.00 | 338.00 | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 228.00 | 6 982.00 | 5 228.00 | 5 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630 138.00 | 630 138.00 | | 630 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 625.00 | 145 625.00 | | 145 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 972.00 | 116 972.00 | | 116 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 794.00 | 72 294.00 | 500.00 | 72 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 656.00 | 945 656.00 | | 945 656.00 |