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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 062.00 | | 1 353 062.00 | 1 353 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 570.00 | 242 004.00 | 42 566.00 | 284 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 753.00 | 248 360.00 | 1 396 393.00 | 1 644 753.00 |
BT Marchandises | 193 566.00 | 1 844.00 | 191 722.00 | 193 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 099.00 | 513.00 | 51 586.00 | 52 099.00 |
BZ Autres créances | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CF Disponibilités | 543 607.00 | | 543 607.00 | 543 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 763.00 | 2 356.00 | 878 407.00 | 880 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 516.00 | 250 716.00 | 2 274 800.00 | 2 525 516.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 704.00 | | | 1 064 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 470.00 | | | 106 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 555.00 | | | 158 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 729.00 | | | 1 329 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 207.00 | | | 607 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 519.00 | | | 180 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
EA Autres dettes | 119 427.00 | | | 119 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 071.00 | | | 945 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 800.00 | | | 2 274 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 071.00 | | | 945 071.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 844.00 | | |
6T Sur comptes clients | 254.00 | 513.00 | 254.00 | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | 2 357.00 | 254.00 | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | 2 357.00 | 254.00 | 254.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 207.00 | 607 207.00 | | 607 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 519.00 | 180 519.00 | | 180 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 427.00 | 119 427.00 | | 119 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 664.00 | 114 164.00 | 500.00 | 114 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 071.00 | 945 071.00 | | 945 071.00 |