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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 062.00 | | 1 353 062.00 | 1 353 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 724.00 | 243 032.00 | 59 692.00 | 302 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 766.00 | 247 395.00 | 1 413 371.00 | 1 660 766.00 |
BT Marchandises | 243 285.00 | | 243 285.00 | 243 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 673.00 | 432.00 | 35 241.00 | 35 673.00 |
BZ Autres créances | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
CF Disponibilités | 725 904.00 | | 725 904.00 | 725 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 278.00 | 432.00 | 1 090 846.00 | 1 091 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 045.00 | 247 827.00 | 2 504 217.00 | 2 752 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 704.00 | 1 064 704.00 | | 1 064 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 470.00 | 106 470.00 | | 106 470.00 |
DG Autres réserves | 335 036.00 | 163 346.00 | | 335 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 428.00 | 171 691.00 | | 303 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 639.00 | 1 506 211.00 | | 1 809 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 269.00 | 40 190.00 | | 30 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 333.00 | 319 559.00 | | 221 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 218.00 | 153 420.00 | | 201 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 904.00 | 67 419.00 | | 126 904.00 |
EA Autres dettes | 114 854.00 | 112 935.00 | | 114 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 578.00 | 693 522.00 | | 694 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 217.00 | 2 199 733.00 | | 2 504 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 326.00 | 663 270.00 | | 674 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 236.00 | | 8 563.00 | 1 669 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 032.00 | 1 660 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 032.00 | 302 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 425.00 | | | 1 357 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 205.00 | | 8 552.00 | 311 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | 11.00 | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 453.00 | 10 974.00 | 17 032.00 | 253 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 090.00 | 10 974.00 | 17 032.00 | 249 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
6T Sur comptes clients | | 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697.00 | 432.00 | 2 697.00 | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697.00 | 432.00 | 2 697.00 | 2 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | 2 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 218.00 | 201 218.00 | | 201 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 854.00 | 114 854.00 | | 114 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 269.00 | 10 017.00 | 20 252.00 | 30 269.00 |
VI Groupe et associés | 221 333.00 | 221 333.00 | | 221 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 578.00 | 674 326.00 | 20 252.00 | 694 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 27 781.00 | | 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 681.00 | 13 734.00 | | 12 681.00 |
ST Autres comptes | 62 711.00 | 57 960.00 | | 62 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 366.00 | 90 272.00 | | 70 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 146.00 | 5 900.00 | | 8 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 561.00 | 33 681.00 | | 8 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 834.00 | 177 355.00 | | 178 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 558.00 | 132 974.00 | | 133 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 758.00 | 161 966.00 | | 145 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |