| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 062.00 | | 1 353 062.00 | 1 353 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 213.00 | 247 097.00 | 62 115.00 | 309 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 236.00 | 253 453.00 | 1 415 783.00 | 1 669 236.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 209 911.00 | 2 697.00 | 207 214.00 | 209 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
BZ Autres créances | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
CF Disponibilités | 461 228.00 | | 461 228.00 | 461 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 647.00 | 2 697.00 | 783 950.00 | 786 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 883.00 | 256 150.00 | 2 199 733.00 | 2 455 883.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 704.00 | | | 1 064 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 470.00 | | | 106 470.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 346.00 | | | 163 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 691.00 | | | 171 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 211.00 | | | 1 506 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 559.00 | | | 319 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 420.00 | | | 153 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
EA Autres dettes | 112 935.00 | | | 112 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 522.00 | | | 693 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 733.00 | | | 2 199 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 270.00 | | | 663 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 998.00 | 12 455.00 | | 240 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 998.00 | 12 455.00 | | 240 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 609.00 | 2 697.00 | 609.00 | 609.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 609.00 | 2 697.00 | 10 609.00 | 10 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 609.00 | 2 697.00 | 10 609.00 | 10 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 559.00 | 319 559.00 | | 319 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 420.00 | 153 420.00 | | 153 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 935.00 | 112 935.00 | | 112 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 190.00 | 9 938.00 | 30 252.00 | 40 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 938.00 | 68 598.00 | 340.00 | 68 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 522.00 | 663 270.00 | 30 252.00 | 693 522.00 |