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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 062.00 | | 1 353 062.00 | 1 353 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 334.00 | 253 801.00 | 68 532.00 | 322 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 379.00 | 258 165.00 | 1 422 214.00 | 1 680 379.00 |
BT Marchandises | 217 039.00 | | 217 039.00 | 217 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 791.00 | 801.00 | 60 990.00 | 61 791.00 |
BZ Autres créances | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
CF Disponibilités | 784 736.00 | | 784 736.00 | 784 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 586.00 | 801.00 | 1 157 784.00 | 1 158 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 964.00 | 258 966.00 | 2 579 998.00 | 2 838 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 704.00 | 1 064 704.00 | | 1 064 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 470.00 | 106 470.00 | | 106 470.00 |
DG Autres réserves | 638 465.00 | 335 036.00 | | 638 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 033.00 | 303 428.00 | | 339 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 672.00 | 1 809 639.00 | | 2 148 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 264.00 | 30 269.00 | | 20 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 136.00 | 221 333.00 | | 105 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 196.00 | 201 218.00 | | 206 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 887.00 | 126 904.00 | | 65 887.00 |
EA Autres dettes | 33 843.00 | 114 854.00 | | 33 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 326.00 | 694 578.00 | | 431 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 998.00 | 2 504 217.00 | | 2 579 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 158.00 | 674 326.00 | | 421 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 766.00 | | 22 257.00 | 1 660 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645.00 | 1 680 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 645.00 | 322 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 425.00 | | | 1 357 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 724.00 | | 22 254.00 | 302 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | 3.00 | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 395.00 | 13 414.00 | 2 645.00 | 247 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 032.00 | 13 414.00 | 2 645.00 | 243 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432.00 | 801.00 | 432.00 | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | 801.00 | 432.00 | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | 801.00 | 432.00 | 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 196.00 | 206 196.00 | | 206 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 264.00 | 10 096.00 | 10 169.00 | 20 264.00 |
VI Groupe et associés | 105 136.00 | 105 136.00 | | 105 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 796.00 | 109 796.00 | | 109 796.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 326.00 | 421 158.00 | 10 169.00 | 431 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 633.00 | 415.00 | | 10 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 965.00 | 12 681.00 | | 15 965.00 |
ST Autres comptes | 55 729.00 | 62 711.00 | | 55 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 601.00 | 70 366.00 | | 57 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 806.00 | 8 146.00 | | 4 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 438.00 | 8 561.00 | | 15 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 727.00 | 178 834.00 | | 194 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 712.00 | 133 558.00 | | 143 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 294.00 | 145 758.00 | | 129 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |