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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 736 023.00 | | 736 023.00 | 736 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AP Constructions | 109 438.00 | 94 629.00 | 14 808.00 | 109 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 3 671.00 | 290.00 | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 301.00 | 71 072.00 | 6 229.00 | 77 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 446.00 | 171 299.00 | 759 147.00 | 930 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 115 044.00 | | 115 044.00 | 115 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BZ Autres créances | 98 844.00 | | 98 844.00 | 98 844.00 |
CF Disponibilités | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 464.00 | | 258 464.00 | 258 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 911.00 | 171 299.00 | 1 017 611.00 | 1 188 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
DL TOTAL (I) | 763 862.00 | | | 763 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 635.00 | | | 163 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 748.00 | | | 253 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 611.00 | | | 1 017 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 748.00 | | | 253 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 447.00 | | | 930 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 702.00 | | | 190 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 014.00 | 6 286.00 | | 165 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 088.00 | 6 286.00 | | 163 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 635.00 | 163 635.00 | | 163 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 949.00 | 115 054.00 | 115 054.00 | 115 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 749.00 | 253 749.00 | | 253 749.00 |