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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 736 023.00 | | 736 023.00 | 736 023.00 |
AP Constructions | 109 438.00 | 105 386.00 | 4 051.00 | 109 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 622.00 | 2 960.00 | 4 661.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 763.00 | 81 117.00 | 46 646.00 | 127 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 719.00 | 191 390.00 | 793 328.00 | 984 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 116 822.00 | | 116 822.00 | 116 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 717.00 | | 57 717.00 | 57 717.00 |
BZ Autres créances | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
CF Disponibilités | 50 738.00 | | 50 738.00 | 50 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 546.00 | | 267 546.00 | 267 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 265.00 | 191 390.00 | 1 060 875.00 | 1 252 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 966.00 | 6 783.00 | | 9 966.00 |
DG Autres réserves | 9 371.00 | 8 894.00 | | 9 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 067.00 | 63 659.00 | | 76 067.00 |
DL TOTAL (I) | 827 160.00 | 811 093.00 | | 827 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 206.00 | 37 641.00 | | 29 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 318.00 | 19 900.00 | | 17 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 688.00 | 177 583.00 | | 151 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 914.00 | 33 343.00 | | 33 914.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 1 689.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 714.00 | 270 158.00 | | 233 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 875.00 | 1 081 251.00 | | 1 060 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 994.00 | 240 952.00 | | 212 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 293.00 | | 1 546 293.00 | 1 546 293.00 |
FG Production vendue services | 206 947.00 | | 206 947.00 | 206 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 241.00 | | 1 753 241.00 | 1 753 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | 52.00 | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | 52.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | -52.00 | | -2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 461.00 | 17 874.00 | | 21 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 846.00 | 1 676 782.00 | | 1 757 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 777.00 | 1 613 122.00 | | 1 681 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 067.00 | 63 659.00 | | 76 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 689.00 | 151 689.00 | | 151 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VC Groupe et associés | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 206.00 | 8 486.00 | 20 720.00 | 29 206.00 |
VI Groupe et associés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 881.00 | 99 881.00 | | 99 881.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 715.00 | 212 995.00 | 20 720.00 | 233 715.00 |