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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 736 023.00 | | 736 023.00 | 736 023.00 |
AP Constructions | 109 438.00 | 98 753.00 | 10 685.00 | 109 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 3 857.00 | 104.00 | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 301.00 | 74 087.00 | 3 214.00 | 77 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 446.00 | 178 624.00 | 751 822.00 | 930 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 114 931.00 | | 114 931.00 | 114 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
BZ Autres créances | 80 402.00 | | 80 402.00 | 80 402.00 |
CF Disponibilités | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 519.00 | | 270 519.00 | 270 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 966.00 | 178 624.00 | 1 022 342.00 | 1 200 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 895.00 | | | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 960.00 | 4 767.00 | | 86 960.00 |
DL TOTAL (I) | 818 715.00 | 736 522.00 | | 818 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 011.00 | 22 135.00 | | 75 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 213.00 | 176 932.00 | | 86 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 116.00 | 32 142.00 | | 41 116.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 1 375.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 627.00 | 232 585.00 | | 203 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 342.00 | 969 107.00 | | 1 022 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 158.00 | 232 585.00 | | 149 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 488.00 | | 1 314 488.00 | 1 314 488.00 |
FG Production vendue services | 173 040.00 | | 173 040.00 | 173 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 529.00 | | 1 487 529.00 | 1 487 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 436.00 | 374.00 | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | 374.00 | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 436.00 | -374.00 | | -3 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 461.00 | 1 158 095.00 | | 1 488 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 501.00 | 1 153 328.00 | | 1 401 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 960.00 | 4 767.00 | | 86 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 446.00 | | | 930 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 949.00 | | | 737 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 702.00 | | | 190 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 769.00 | 3 855.00 | | 174 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 843.00 | 3 855.00 | | 172 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 468.00 | | 54 468.00 | 54 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 213.00 | 86 213.00 | | 86 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VC Groupe et associés | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
VI Groupe et associés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 124.00 | 136 124.00 | | 136 124.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 627.00 | 149 158.00 | 54 468.00 | 203 627.00 |