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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 736 023.00 | | 736 023.00 | 736 023.00 |
AP Constructions | 109 438.00 | 101 002.00 | 8 435.00 | 109 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534.00 | 2 364.00 | 1 169.00 | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 301.00 | 75 415.00 | 1 886.00 | 77 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 019.00 | 180 708.00 | 749 310.00 | 930 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 120 791.00 | | 120 791.00 | 120 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 462.00 | | 51 462.00 | 51 462.00 |
BZ Autres créances | 86 047.00 | | 86 047.00 | 86 047.00 |
CF Disponibilités | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 805.00 | | 286 805.00 | 286 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 825.00 | 180 708.00 | 1 036 116.00 | 1 216 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 895.00 | | | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DG Autres réserves | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 718.00 | 86 960.00 | | 48 718.00 |
DL TOTAL (I) | 787 433.00 | 818 715.00 | | 787 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 096.00 | 75 011.00 | | 22 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 322.00 | 86 213.00 | | 176 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 979.00 | 41 116.00 | | 48 979.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 683.00 | 203 627.00 | | 248 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 116.00 | 1 022 342.00 | | 1 036 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 683.00 | 149 158.00 | | 248 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 596.00 | | 1 357 596.00 | 1 357 596.00 |
FG Production vendue services | 202 825.00 | | 202 825.00 | 202 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 421.00 | | 1 560 421.00 | 1 560 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 3 436.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 3 436.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -3 436.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 24 082.00 | | 12 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 628.00 | 1 488 461.00 | | 1 561 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 910.00 | 1 401 500.00 | | 1 512 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 718.00 | 86 960.00 | | 48 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 446.00 | | 1 332.00 | 930 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 190 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 949.00 | | | 737 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 702.00 | | 1 332.00 | 190 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 624.00 | 3 844.00 | 1 760.00 | 178 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 698.00 | 3 844.00 | 1 760.00 | 176 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 322.00 | 176 322.00 | | 176 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VC Groupe et associés | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |
VI Groupe et associés | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 492.00 | 146 492.00 | | 146 492.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 683.00 | 248 683.00 | | 248 683.00 |