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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 736 023.00 | | 736 023.00 | 736 023.00 |
AP Constructions | 109 438.00 | 103 252.00 | 6 186.00 | 109 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534.00 | 2 631.00 | 903.00 | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 301.00 | 76 453.00 | 848.00 | 77 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 357.00 | 184 263.00 | 786 094.00 | 970 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 119 543.00 | | 119 543.00 | 119 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
BZ Autres créances | 44 237.00 | | 44 237.00 | 44 237.00 |
CF Disponibilités | 71 502.00 | | 71 502.00 | 71 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 156.00 | | 295 156.00 | 295 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 514.00 | 184 263.00 | 1 081 251.00 | 1 265 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 783.00 | 4 348.00 | | 6 783.00 |
DG Autres réserves | 8 894.00 | 2 612.00 | | 8 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 659.00 | 48 718.00 | | 63 659.00 |
DL TOTAL (I) | 811 093.00 | 787 433.00 | | 811 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 900.00 | 22 096.00 | | 19 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 583.00 | 176 322.00 | | 177 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 343.00 | 48 979.00 | | 33 343.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 1 285.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 158.00 | 248 683.00 | | 270 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 251.00 | 1 036 116.00 | | 1 081 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 952.00 | 248 683.00 | | 240 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638 975.00 | | 1 638 975.00 | 1 638 975.00 |
FG Production vendue services | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 959.00 | | 1 673 959.00 | 1 673 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 26.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 26.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -26.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 874.00 | 12 063.00 | | 17 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 782.00 | 1 561 628.00 | | 1 676 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 122.00 | 1 512 908.00 | | 1 613 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 659.00 | 48 718.00 | | 63 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 019.00 | | 40 338.00 | 930 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 949.00 | | | 737 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 274.00 | | 40 338.00 | 190 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 708.00 | 3 554.00 | | 180 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 782.00 | 3 554.00 | | 178 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 583.00 | 177 583.00 | | 177 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VC Groupe et associés | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 641.00 | 8 435.00 | 29 206.00 | 37 641.00 |
VI Groupe et associés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 158.00 | 240 952.00 | 29 206.00 | 270 158.00 |