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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AH Fonds commercial | 937 561.00 | | 937 561.00 | 937 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 972.00 | 9 518.00 | 1 454.00 | 10 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 000.00 | 166 805.00 | 39 196.00 | 206 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 269.00 | 3 828.00 | 17 441.00 | 21 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 576.00 | 181 924.00 | 995 652.00 | 1 177 576.00 |
BT Marchandises | 196 164.00 | | 196 164.00 | 196 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BZ Autres créances | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
CF Disponibilités | 99 349.00 | | 99 349.00 | 99 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 741.00 | | 350 741.00 | 350 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 317.00 | 181 924.00 | 1 346 393.00 | 1 528 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 425 713.00 | 306 385.00 | | 425 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 649.00 | 119 328.00 | | 149 649.00 |
DL TOTAL (I) | 583 942.00 | 434 293.00 | | 583 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 382.00 | 610 734.00 | | 527 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 227.00 | 59 446.00 | | 40 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 977.00 | 141 775.00 | | 148 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 866.00 | 50 743.00 | | 45 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 451.00 | 862 700.00 | | 762 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 393.00 | 1 296 993.00 | | 1 346 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 985.00 | 336 123.00 | | 315 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 576.00 | | | 1 177 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 334.00 | | | 939 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 973.00 | | | 216 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 096.00 | 8 000.00 | | 170 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 323.00 | 8 000.00 | | 168 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 210.00 | 5 070.00 | | 33 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 321.00 | 507.00 | | 3 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 321.00 | 507.00 | | 3 321.00 |
UG ‐ Financières | | 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 977.00 | 148 977.00 | | 148 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 269.00 | 3 828.00 | | 21 269.00 |
UX Autres créances clients | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 806.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 576.00 | 80 110.00 | 336 093.00 | 526 576.00 |
VI Groupe et associés | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 221.00 | | | 83 221.00 |
VP Divers | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 497.00 | 59 056.00 | 17 441.00 | 76 497.00 |
VW T.V.A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 451.00 | 315 985.00 | 336 093.00 | 762 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 754.00 | 4 517.00 | | 4 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 325.00 | 9 905.00 | | 10 325.00 |
ST Autres comptes | 41 736.00 | 33 672.00 | | 41 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 769.00 | 35 311.00 | | 28 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 105.00 | 3 017.00 | | 3 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 859.00 | 7 534.00 | | 7 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 321.00 | 74 542.00 | | 84 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 235.00 | 57 280.00 | | 66 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 830.00 | 78 889.00 | | 80 830.00 |