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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AH Fonds commercial | 937 561.00 | | 937 561.00 | 937 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 601.00 | 11 899.00 | 2 702.00 | 14 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 997.00 | 179 038.00 | 27 959.00 | 206 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 269.00 | 4 281.00 | 16 988.00 | 21 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 202.00 | 196 991.00 | 985 211.00 | 1 182 202.00 |
BT Marchandises | 196 799.00 | | 196 799.00 | 196 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 182.00 | | 73 182.00 | 73 182.00 |
BZ Autres créances | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
CF Disponibilités | 121 039.00 | | 121 039.00 | 121 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 034.00 | | 428 034.00 | 428 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 236.00 | 196 991.00 | 1 413 245.00 | 1 610 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 684 985.00 | 575 362.00 | | 684 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 232.00 | 109 622.00 | | 114 232.00 |
DL TOTAL (I) | 807 797.00 | 693 565.00 | | 807 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 656.00 | 453 324.00 | | 379 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 524.00 | 28 680.00 | | 12 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 521.00 | 163 523.00 | | 175 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 748.00 | 38 113.00 | | 37 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 448.00 | 683 641.00 | | 605 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 245.00 | 1 377 205.00 | | 1 413 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 839.00 | 318 821.00 | | 323 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 674.00 | | 528.00 | 1 181 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 334.00 | | | 939 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 071.00 | | 528.00 | 221 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 986.00 | 6 724.00 | | 185 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 213.00 | 6 724.00 | | 184 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 150.00 | 130.00 | | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 150.00 | 130.00 | | 4 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 150.00 | 130.00 | | 4 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 521.00 | 175 521.00 | | 175 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 269.00 | 8 800.00 | 12 469.00 | 21 269.00 |
UX Autres créances clients | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 820.00 | 83 211.00 | 281 609.00 | 364 820.00 |
VI Groupe et associés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 646.00 | | | 81 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VP Divers | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 506.00 | 130 037.00 | 12 469.00 | 142 506.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 448.00 | 323 839.00 | 281 609.00 | 605 448.00 |