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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AH Fonds commercial | 937 561.00 | | 937 561.00 | 937 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 601.00 | 10 927.00 | 3 674.00 | 14 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 469.00 | 173 286.00 | 33 184.00 | 206 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 269.00 | 4 150.00 | 17 119.00 | 21 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 674.00 | 190 136.00 | 991 538.00 | 1 181 674.00 |
BT Marchandises | 193 943.00 | | 193 943.00 | 193 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
BZ Autres créances | 53 607.00 | | 53 607.00 | 53 607.00 |
CF Disponibilités | 88 754.00 | | 88 754.00 | 88 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 667.00 | | 385 667.00 | 385 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 342.00 | 190 136.00 | 1 377 205.00 | 1 567 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 575 362.00 | 425 713.00 | | 575 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 622.00 | 149 649.00 | | 109 622.00 |
DL TOTAL (I) | 693 565.00 | 583 942.00 | | 693 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 324.00 | 527 382.00 | | 453 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 680.00 | 40 227.00 | | 28 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 523.00 | 148 977.00 | | 163 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 113.00 | 45 866.00 | | 38 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 641.00 | 762 451.00 | | 683 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 205.00 | 1 346 393.00 | | 1 377 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 821.00 | 315 985.00 | | 318 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 576.00 | | 4 098.00 | 1 177 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 334.00 | | | 939 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 973.00 | | 4 098.00 | 216 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 096.00 | 7 890.00 | | 178 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 323.00 | 7 890.00 | | 176 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 280.00 | 3 220.00 | | 38 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 828.00 | 322.00 | | 3 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 828.00 | 322.00 | | 3 828.00 |
UG ‐ Financières | | 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 523.00 | 163 523.00 | | 163 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
UX Autres créances clients | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 466.00 | 81 646.00 | 342 535.00 | 446 466.00 |
VI Groupe et associés | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
VP Divers | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 239.00 | 102 970.00 | 21 269.00 | 124 239.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 641.00 | 318 821.00 | 342 535.00 | 683 641.00 |