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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AH Fonds commercial | 937 561.00 | | 937 561.00 | 937 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 068.00 | 12 645.00 | 4 423.00 | 17 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 997.00 | 184 698.00 | 22 300.00 | 206 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 868.00 | 5 733.00 | 26 135.00 | 31 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 878.00 | 204 848.00 | 1 025 030.00 | 1 229 878.00 |
BT Marchandises | 178 643.00 | | 178 643.00 | 178 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 025.00 | | 59 025.00 | 59 025.00 |
BZ Autres créances | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
CF Disponibilités | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 812.00 | | 378 812.00 | 378 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 689.00 | 204 848.00 | 1 403 841.00 | 1 608 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 799 217.00 | 684 985.00 | | 799 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 227.00 | 114 232.00 | | 84 227.00 |
DL TOTAL (I) | 892 024.00 | 807 797.00 | | 892 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 766.00 | 379 656.00 | | 284 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 197.00 | 12 524.00 | | 5 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 666.00 | 175 521.00 | | 184 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 619.00 | 37 748.00 | | 36 619.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 817.00 | 605 448.00 | | 511 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 841.00 | 1 413 245.00 | | 1 403 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 014.00 | 323 839.00 | | 315 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 202.00 | | 47 836.00 | 1 182 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 62 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 229 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 334.00 | | | 939 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 599.00 | | 6 677.00 | 221 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 269.00 | | 41 159.00 | 21 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 710.00 | 6 405.00 | | 192 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 937.00 | 6 405.00 | | 190 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 281.00 | 1 452.00 | | 4 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 281.00 | 1 452.00 | | 4 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 281.00 | 1 452.00 | | 4 281.00 |
UG ‐ Financières | | 1 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 666.00 | 184 666.00 | | 184 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
UX Autres créances clients | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 609.00 | 84 806.00 | 196 803.00 | 281 609.00 |
VI Groupe et associés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 900.00 | 134 032.00 | 31 868.00 | 165 900.00 |
VW T.V.A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 817.00 | 315 014.00 | 196 803.00 | 511 817.00 |