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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AH Fonds commercial | 937 561.00 | | 937 561.00 | 937 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 976.00 | 17 058.00 | 5 918.00 | 22 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 539.00 | 195 869.00 | 12 670.00 | 208 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 418.00 | 3 590.00 | 47 828.00 | 51 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 878.00 | 218 290.00 | 1 038 588.00 | 1 256 878.00 |
BT Marchandises | 191 341.00 | | 191 341.00 | 191 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
BZ Autres créances | 73 568.00 | | 73 568.00 | 73 568.00 |
CF Disponibilités | 175 980.00 | | 175 980.00 | 175 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 876.00 | | 488 876.00 | 488 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 754.00 | 218 290.00 | 1 527 464.00 | 1 745 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 967 168.00 | 883 444.00 | | 967 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 153.00 | 83 724.00 | | 119 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 901.00 | 975 748.00 | | 1 094 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 010.00 | 204 879.00 | | 117 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260.00 | 5 678.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 142.00 | 203 017.00 | | 245 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 821.00 | 37 581.00 | | 64 821.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 8 841.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 563.00 | 459 997.00 | | 432 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 464.00 | 1 435 745.00 | | 1 527 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 252.00 | 346 189.00 | | 409 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 816.00 | | 28 861.00 | 1 236 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 800.00 | 81 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 1 256 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 334.00 | | | 939 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 184.00 | | 1 542.00 | 234 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 298.00 | | 27 320.00 | 63 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 638.00 | 8 062.00 | | 206 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 865.00 | 8 062.00 | | 204 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 069.00 | 19.00 | 2 498.00 | 6 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 069.00 | 19.00 | 2 498.00 | 6 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 069.00 | 19.00 | 2 498.00 | 6 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | 2 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 142.00 | 245 142.00 | | 245 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
UX Autres créances clients | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
VB T. V. A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 808.00 | 90 497.00 | 23 311.00 | 113 808.00 |
VI Groupe et associés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 766.00 | | | 88 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 972.00 | 121 554.00 | 51 418.00 | 172 972.00 |
VW T.V.A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 563.00 | 409 252.00 | 23 311.00 | 432 563.00 |