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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 091.00 | 993.00 | 6 098.00 | 7 091.00 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AP Constructions | 52 900.00 | 41 856.00 | 11 044.00 | 52 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 626.00 | 6 639.00 | 2 987.00 | 9 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 055.00 | 38 254.00 | 11 801.00 | 50 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 550.00 | 87 741.00 | 153 808.00 | 241 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
CF Disponibilités | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 829.00 | | 74 829.00 | 74 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 379.00 | 87 741.00 | 228 637.00 | 316 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 130.00 | 122 842.00 | | 104 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 699.00 | -3 712.00 | | 12 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 125 628.00 | 127 930.00 | | 125 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 701.00 | 39 431.00 | | 20 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280.00 | 578.00 | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 329.00 | 20 818.00 | | 17 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 724.00 | 31 869.00 | | 38 724.00 |
EA Autres dettes | 20 975.00 | 16 162.00 | | 20 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 009.00 | 108 857.00 | | 103 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 637.00 | 236 787.00 | | 228 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
FG Production vendue services | 385 826.00 | | 385 826.00 | 385 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 927.00 | | 421 927.00 | 421 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 765.00 | |
GE Autres charges | | | 21 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 841.00 | 431 626.00 | | 439 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 142.00 | 435 338.00 | | 427 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 699.00 | -3 712.00 | | 12 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 548.00 | | 2.00 | 241 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 141.00 | | | 119 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 581.00 | | | 112 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 826.00 | | 2.00 | 9 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 977.00 | 17 765.00 | | 69 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 984.00 | 17 765.00 | | 68 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 601.00 | 15 220.00 | 5 381.00 | 20 601.00 |
VI Groupe et associés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VP Divers | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 009.00 | 97 628.00 | 5 381.00 | 103 009.00 |