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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 013.00 | 915.00 | 6 098.00 | 7 013.00 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AP Constructions | 57 445.00 | 54 365.00 | 3 081.00 | 57 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 885.00 | 50 102.00 | 2 782.00 | 52 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 921.00 | 114 465.00 | 134 456.00 | 248 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BZ Autres créances | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
CF Disponibilités | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 602.00 | | 120 602.00 | 120 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 523.00 | 114 465.00 | 255 058.00 | 369 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 128.00 | 78 888.00 | | 84 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 139.00 | 5 240.00 | | 4 139.00 |
DL TOTAL (I) | 97 067.00 | 92 928.00 | | 97 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 097.00 | 81.00 | | 20 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 1 343.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 886.00 | 19 431.00 | | 35 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 529.00 | 29 601.00 | | 38 529.00 |
EA Autres dettes | 61 819.00 | 62 729.00 | | 61 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 991.00 | 113 185.00 | | 157 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 058.00 | 206 113.00 | | 255 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 991.00 | 113 185.00 | | 157 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 81.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
FG Production vendue services | 283 346.00 | | 283 346.00 | 283 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 469.00 | | 308 469.00 | 308 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 20 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 850.00 | 391 324.00 | | 315 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 712.00 | 386 084.00 | | 311 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 139.00 | 5 240.00 | | 4 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 920.00 | | 1 502.00 | 248 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 248 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78.00 | 119 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 119 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 141.00 | | | 119 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 572.00 | | 1 264.00 | 119 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 207.00 | | 238.00 | 10 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 642.00 | 1 324.00 | 1 501.00 | 114 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | 78.00 | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 649.00 | 1 324.00 | 1 423.00 | 113 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 345.00 | 16 345.00 | 1.00 | 16 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | 1.00 | 13 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | 1.00 | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 149.00 | 49 149.00 | 1.00 | 49 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 427.00 | 13 427.00 | 1.00 | 13 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 730.00 | 76 730.00 | | 76 730.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 991.00 | 157 991.00 | | 157 991.00 |