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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 091.00 | 993.00 | 6 098.00 | 7 091.00 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AP Constructions | 57 445.00 | 53 456.00 | 3 990.00 | 57 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 501.00 | 50 567.00 | 1 933.00 | 52 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 920.00 | 114 642.00 | 134 278.00 | 248 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BZ Autres créances | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
CF Disponibilités | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 835.00 | | 71 835.00 | 71 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 755.00 | 114 642.00 | 206 113.00 | 320 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 888.00 | 101 828.00 | | 78 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 240.00 | -7 941.00 | | 5 240.00 |
DL TOTAL (I) | 92 928.00 | 102 688.00 | | 92 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 5 451.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 5 154.00 | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 431.00 | 14 855.00 | | 19 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 601.00 | 34 707.00 | | 29 601.00 |
EA Autres dettes | 62 729.00 | 50 246.00 | | 62 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 185.00 | 110 413.00 | | 113 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 113.00 | 213 101.00 | | 206 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 185.00 | 110 413.00 | | 113 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 58.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
FG Production vendue services | 362 023.00 | | 362 023.00 | 362 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 898.00 | | 389 898.00 | 389 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 122.00 | |
GE Autres charges | | | 22 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -370.00 | -1 217.00 | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 324.00 | 414 574.00 | | 391 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 084.00 | 422 515.00 | | 386 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 240.00 | -7 941.00 | | 5 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 140.00 | | 9 325.00 | 244 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 545.00 | 248 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 545.00 | 119 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 141.00 | | | 119 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 027.00 | | 9 090.00 | 115 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 973.00 | | 235.00 | 9 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 520.00 | 9 122.00 | | 105 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 528.00 | 9 122.00 | | 104 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 185.00 | 113 185.00 | | 113 185.00 |