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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 091.00 | 993.00 | 6 098.00 | 7 091.00 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AP Constructions | 52 900.00 | 49 413.00 | 3 487.00 | 52 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 626.00 | 8 307.00 | 1 319.00 | 9 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 501.00 | 46 807.00 | 5 693.00 | 52 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 140.00 | 105 520.00 | 138 620.00 | 244 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BZ Autres créances | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
CF Disponibilités | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 481.00 | | 74 481.00 | 74 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 621.00 | 105 520.00 | 213 101.00 | 318 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 828.00 | 104 130.00 | | 101 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 941.00 | 12 699.00 | | -7 941.00 |
DL TOTAL (I) | 102 688.00 | 125 628.00 | | 102 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 451.00 | 20 701.00 | | 5 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 154.00 | 5 280.00 | | 5 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 855.00 | 17 329.00 | | 14 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 707.00 | 38 724.00 | | 34 707.00 |
EA Autres dettes | 50 246.00 | 20 975.00 | | 50 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 413.00 | 103 009.00 | | 110 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 101.00 | 228 637.00 | | 213 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 413.00 | 97 628.00 | | 110 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 100.00 | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
FG Production vendue services | 373 816.00 | | 373 816.00 | 373 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 773.00 | | 405 773.00 | 405 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 779.00 | |
GE Autres charges | | | 21 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 574.00 | 439 841.00 | | 414 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 515.00 | 427 142.00 | | 422 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 941.00 | 12 699.00 | | -7 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 550.00 | | 2 591.00 | 241 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 141.00 | | | 119 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 581.00 | | 2 446.00 | 112 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 828.00 | | 145.00 | 9 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 741.00 | 17 779.00 | | 87 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 749.00 | 17 779.00 | | 86 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VI Groupe et associés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
VP Divers | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 413.00 | 110 413.00 | | 110 413.00 |