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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 013.00 | 915.00 | 6 098.00 | 7 013.00 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AP Constructions | 57 445.00 | 56 183.00 | 1 263.00 | 57 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 233.00 | 52 650.00 | 13 583.00 | 66 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 542.00 | 118 831.00 | 143 711.00 | 262 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 966.00 | | 70 966.00 | 70 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 508.00 | 118 831.00 | 214 677.00 | 333 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 988.00 | 88 267.00 | | 97 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 775.00 | 9 721.00 | | -34 775.00 |
DL TOTAL (I) | 72 013.00 | 106 788.00 | | 72 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 576.00 | 20 096.00 | | 30 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | 1 700.00 | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 680.00 | 14 940.00 | | 30 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 867.00 | 22 638.00 | | 23 867.00 |
EA Autres dettes | 55 884.00 | 32 979.00 | | 55 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 664.00 | 92 353.00 | | 142 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 677.00 | 199 140.00 | | 214 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 942.00 | 92 353.00 | | 118 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 96.00 | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
FG Production vendue services | 233 744.00 | | 233 744.00 | 233 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 625.00 | | 264 625.00 | 264 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 22 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 493.00 | | | -9 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 786.00 | 270 445.00 | | 276 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 560.00 | 260 724.00 | | 311 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 775.00 | 9 721.00 | | -34 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 940.00 | | 13 602.00 | 248 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 063.00 | | | 119 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 413.00 | | 13 348.00 | 119 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 464.00 | | 254.00 | 10 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 976.00 | 2 855.00 | | 115 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 061.00 | 2 855.00 | | 115 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 489.00 | 6 767.00 | 21 437.00 | 30 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 664.00 | 118 942.00 | 21 437.00 | 142 664.00 |