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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 101.00 | 22 673.00 | 20 428.00 | 43 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 337.00 | 45 386.00 | 12 951.00 | 58 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 233.00 | 68 558.00 | 719 675.00 | 788 233.00 |
BT Marchandises | 83 232.00 | | 83 232.00 | 83 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 991.00 | | 73 991.00 | 73 991.00 |
BZ Autres créances | 86 462.00 | | 86 462.00 | 86 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 694.00 | | 119 694.00 | 119 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 188.00 | | 372 188.00 | 372 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 421.00 | 68 558.00 | 1 091 863.00 | 1 160 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 384 744.00 | 370 337.00 | | 384 744.00 |
DH Report à nouveau | | -24 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 184.00 | 63 860.00 | | 82 184.00 |
DL TOTAL (I) | 475 728.00 | 418 544.00 | | 475 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 497.00 | 464 570.00 | | 397 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 116.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 844.00 | 99 717.00 | | 116 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 714.00 | 87 365.00 | | 101 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 134.00 | 651 768.00 | | 616 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 863.00 | 1 070 312.00 | | 1 091 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 705.00 | 273 344.00 | | 312 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 930.00 | | 926 930.00 | 926 930.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 949.00 | | 926 949.00 | 926 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 347.00 | |
GE Autres charges | | | 12 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 043.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 897.00 | 20 109.00 | | 21 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 915.00 | 9 777.00 | | 12 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | 136.00 | | 2 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 734.00 | 136.00 | | 2 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | -1 773.00 | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 437.00 | 639 229.00 | | 936 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 577.00 | 663 682.00 | | 872 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 860.00 | -24 453.00 | | 63 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 863.00 | | 21 370.00 | 766 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 499.00 | | | 660 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 071.00 | | 20 367.00 | 81 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 293.00 | | 1 004.00 | 25 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 187.00 | 26 371.00 | | 42 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 688.00 | 26 371.00 | | 41 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 844.00 | 116 844.00 | | 116 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
UX Autres créances clients | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
VC Groupe et associés | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 230.00 | 93 801.00 | 303 429.00 | 397 230.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 417.00 | | | 87 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 059.00 | 193 059.00 | | 193 059.00 |
VW T.V.A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 134.00 | 312 705.00 | 303 429.00 | 616 134.00 |