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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 522.00 | 675.00 | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 4 869.00 | 1 300.00 | 3 569.00 | 4 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 908.00 | 36 227.00 | 14 681.00 | 50 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 158.00 | 55 753.00 | 6 405.00 | 62 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 948.00 | 93 802.00 | 715 147.00 | 808 948.00 |
BT Marchandises | 90 790.00 | | 90 790.00 | 90 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 124.00 | | 56 124.00 | 56 124.00 |
BZ Autres créances | 88 917.00 | | 88 917.00 | 88 917.00 |
CF Disponibilités | 103 756.00 | | 103 756.00 | 103 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 971.00 | | 345 971.00 | 345 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 919.00 | 93 802.00 | 1 061 118.00 | 1 154 919.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 281 420.00 | 226 928.00 | | 281 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 738.00 | 94 491.00 | | 159 738.00 |
DL TOTAL (I) | 669 958.00 | 530 220.00 | | 669 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 119.00 | 303 847.00 | | 209 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 21.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 456.00 | 132 253.00 | | 106 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 530.00 | 79 537.00 | | 75 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 160.00 | 515 659.00 | | 391 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 118.00 | 1 045 878.00 | | 1 061 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 480.00 | 307 316.00 | | 277 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 290.00 | | 9 659.00 | 799 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 499.00 | | 698.00 | 660 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 640.00 | | 7 295.00 | 110 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 150.00 | | 1 666.00 | 28 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 108.00 | 10 694.00 | | 83 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 23.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 609.00 | 10 671.00 | | 82 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 456.00 | 106 456.00 | | 106 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
UX Autres créances clients | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
VB T. V. A. | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VC Groupe et associés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 343.00 | 94 663.00 | 113 680.00 | 208 343.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 131.00 | | | 95 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 902.00 | 150 586.00 | 27 316.00 | 177 902.00 |
VW T.V.A. | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 160.00 | 277 480.00 | 113 680.00 | 391 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |