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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 4 869.00 | 2 274.00 | 2 595.00 | 4 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 908.00 | 42 374.00 | 8 535.00 | 50 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 445.00 | 58 801.00 | 10 644.00 | 69 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 681.00 | 104 646.00 | 711 036.00 | 815 681.00 |
BT Marchandises | 88 289.00 | | 88 289.00 | 88 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
BZ Autres créances | 118 993.00 | | 118 993.00 | 118 993.00 |
CF Disponibilités | 108 546.00 | | 108 546.00 | 108 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 605.00 | | 398 605.00 | 398 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 287.00 | 104 646.00 | 1 109 641.00 | 1 214 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 383 158.00 | 281 420.00 | | 383 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 830.00 | 159 738.00 | | 113 830.00 |
DL TOTAL (I) | 725 787.00 | 669 958.00 | | 725 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 851.00 | 209 119.00 | | 129 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 887.00 | 55.00 | | 9 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746.00 | | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 159.00 | 106 456.00 | | 175 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 211.00 | 75 530.00 | | 68 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 853.00 | 391 160.00 | | 383 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 641.00 | 1 061 118.00 | | 1 109 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 388.00 | 277 480.00 | | 350 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 948.00 | | 6 733.00 | 808 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 197.00 | | | 661 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 935.00 | | 7 287.00 | 117 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 816.00 | | -554.00 | 29 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 802.00 | 10 844.00 | | 93 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 675.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 280.00 | 10 169.00 | | 93 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
UX Autres créances clients | 80 257.00 | 80 257.00 | | 80 257.00 |
VB T. V. A. | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VC Groupe et associés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 587.00 | 227 587.00 | | 227 587.00 |