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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 4 869.00 | 326.00 | 4 543.00 | 4 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 363.00 | 29 467.00 | 14 896.00 | 44 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 408.00 | 52 816.00 | 8 592.00 | 61 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 290.00 | 83 108.00 | 716 182.00 | 799 290.00 |
BT Marchandises | 84 110.00 | | 84 110.00 | 84 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
BZ Autres créances | 77 430.00 | | 77 430.00 | 77 430.00 |
CF Disponibilités | 114 942.00 | | 114 942.00 | 114 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 696.00 | | 329 696.00 | 329 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 986.00 | 83 108.00 | 1 045 878.00 | 1 128 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 8 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 928.00 | 384 744.00 | | 226 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 491.00 | 82 184.00 | | 94 491.00 |
DL TOTAL (I) | 530 220.00 | 475 728.00 | | 530 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 847.00 | 397 497.00 | | 303 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 80.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 253.00 | 116 844.00 | | 132 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 537.00 | 101 714.00 | | 79 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 659.00 | 616 134.00 | | 515 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 878.00 | 1 091 863.00 | | 1 045 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 316.00 | 312 705.00 | | 307 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 233.00 | | 11 056.00 | 788 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 499.00 | | | 660 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 437.00 | | 9 203.00 | 101 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 297.00 | | 1 853.00 | 26 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 558.00 | 14 550.00 | | 68 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 059.00 | 14 550.00 | | 68 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 253.00 | 132 253.00 | | 132 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
UX Autres créances clients | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 429.00 | 95 086.00 | 208 343.00 | 303 429.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 801.00 | | | 93 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 294.00 | 156 294.00 | | 156 294.00 |
VW T.V.A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 659.00 | 307 316.00 | 208 343.00 | 515 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |