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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 4 869.00 | 3 248.00 | 1 621.00 | 4 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 626.00 | 51 671.00 | 9 955.00 | 61 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 140.00 | 63 249.00 | 8 891.00 | 72 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 495.00 | 119 365.00 | 710 130.00 | 829 495.00 |
BT Marchandises | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 317.00 | | 74 317.00 | 74 317.00 |
BZ Autres créances | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
CF Disponibilités | 346 059.00 | | 346 059.00 | 346 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 289.00 | | 569 289.00 | 569 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 784.00 | 119 365.00 | 1 279 419.00 | 1 398 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 476 987.00 | 383 158.00 | | 476 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 739.00 | 113 830.00 | | 104 739.00 |
DL TOTAL (I) | 810 526.00 | 725 787.00 | | 810 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 377.00 | 129 851.00 | | 232 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 9 887.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 100.00 | 175 159.00 | | 152 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 336.00 | 68 211.00 | | 84 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 893.00 | 383 853.00 | | 468 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 419.00 | 1 109 641.00 | | 1 279 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 056.00 | 350 388.00 | | 461 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 399.00 | | 3 096.00 | 826 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 197.00 | | | 661 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 940.00 | | 2 695.00 | 135 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 262.00 | | 401.00 | 29 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 646.00 | 14 719.00 | | 104 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 449.00 | 14 719.00 | | 103 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
UX Autres créances clients | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
VB T. V. A. | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VC Groupe et associés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 103.00 | 150 103.00 | | 150 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 274.00 | 74 437.00 | 7 837.00 | 82 274.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 543.00 | 161 543.00 | | 161 543.00 |
VW T.V.A. | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 893.00 | 461 056.00 | 7 837.00 | 468 893.00 |