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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 154.00 | 114 728.00 | 10 426.00 | 125 154.00 |
040 Immobilisations financières | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 136.00 | 116 206.00 | 23 930.00 | 140 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 444.00 | | 69 444.00 | 69 444.00 |
060 Stock marchandises | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
072 Créances – Autres | 541 021.00 | | 541 021.00 | 541 021.00 |
084 Disponibilités | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 688 974.00 | | 688 974.00 | 688 974.00 |
110 Total général Actif | 829 110.00 | 116 206.00 | 712 904.00 | 829 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 351 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 183 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 752 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 127.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 69 936.00 | 60 252.00 | | 69 936.00 |
214 Production vendue de biens – France | 486 416.00 | 555 848.00 | | 486 416.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 745.00 | 2 008.00 | | 12 745.00 |
230 Autres produits | | 3 681.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 097.00 | 621 788.00 | | 569 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 583.00 | 34 001.00 | | 38 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 081.00 | -3 387.00 | | -4 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 257.00 | 231 833.00 | | 224 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39 194.00 | -28 136.00 | | -39 194.00 |
242 Autres charges externes. | 106 693.00 | 97 037.00 | | 106 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | 5 320.00 | | 4 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 615.00 | 160 008.00 | | 162 615.00 |
252 Charges sociales | 28 598.00 | 33 769.00 | | 28 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 639.00 | 3 323.00 | | 2 639.00 |
262 Autres charges | 48 725.00 | 46 413.00 | | 48 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 774.00 | 580 180.00 | | 573 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 676.00 | 41 608.00 | | -4 676.00 |
280 Produits financiers | 9 812.00 | 18 658.00 | | 9 812.00 |
290 Produits exceptionnels | | 508.00 | | |
294 Charges financières | 784.00 | 2 784.00 | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 435.00 | | | 73 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 085.00 | 57 990.00 | | -69 085.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 009.00 | | | 132 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |