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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 730.00 | 126 874.00 | 20 856.00 | 147 730.00 |
040 Immobilisations financières | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 711.00 | 128 352.00 | 34 360.00 | 162 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155 641.00 | | 155 641.00 | 155 641.00 |
060 Stock marchandises | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
072 Créances – Autres | 243 456.00 | | 243 456.00 | 243 456.00 |
084 Disponibilités | 80 588.00 | | 80 588.00 | 80 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 149.00 | | 532 149.00 | 532 149.00 |
110 Total général Actif | 694 860.00 | 128 352.00 | 566 509.00 | 694 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 180.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 721.00 | 99 566.00 | | 113 721.00 |
214 Production vendue de biens – France | 601 908.00 | 593 460.00 | | 601 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 968.00 | 1 019.00 | | 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 272.00 | | |
230 Autres produits | 5 469.00 | 26 204.00 | | 5 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 066.00 | 722 522.00 | | 722 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 604.00 | 40 313.00 | | 66 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 740.00 | 4 000.00 | | -8 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 243.00 | 244 424.00 | | 219 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 093.00 | -26 463.00 | | -5 093.00 |
242 Autres charges externes. | 147 063.00 | 132 990.00 | | 147 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 249.00 | 6 299.00 | | 6 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 820.00 | 226 686.00 | | 220 820.00 |
252 Charges sociales | 49 314.00 | 52 056.00 | | 49 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 289.00 | 5 185.00 | | 6 289.00 |
262 Autres charges | 51 854.00 | 48 464.00 | | 51 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 753 602.00 | 733 955.00 | | 753 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 537.00 | -11 433.00 | | -31 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 559.00 | 21 760.00 | | 38 559.00 |
294 Charges financières | 596.00 | 642.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 183.00 | 7 887.00 | | 5 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 242.00 | 2 997.00 | | 1 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 531.00 | | | 157 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |