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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 918.00 | 108 939.00 | 23 978.00 | 132 918.00 |
040 Immobilisations financières | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 899.00 | 110 417.00 | 37 482.00 | 147 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 176.00 | | 82 176.00 | 82 176.00 |
060 Stock marchandises | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 012.00 | | 68 012.00 | 68 012.00 |
072 Créances – Autres | 107 226.00 | | 107 226.00 | 107 226.00 |
084 Disponibilités | 69 131.00 | | 69 131.00 | 69 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 749.00 | | 348 749.00 | 348 749.00 |
110 Total général Actif | 496 648.00 | 110 417.00 | 386 231.00 | 496 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 621.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 348.00 | 122 542.00 | | 125 348.00 |
214 Production vendue de biens – France | 669 227.00 | 622 308.00 | | 669 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165.00 | 661.00 | | 165.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 377.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 794 762.00 | 745 888.00 | | 794 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 480.00 | 38 750.00 | | 41 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 111.00 | -3 676.00 | | -6 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 929.00 | 235 248.00 | | 173 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70 284.00 | 3 181.00 | | 70 284.00 |
242 Autres charges externes. | 122 559.00 | 94 909.00 | | 122 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 834.00 | 4 472.00 | | 5 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 306.00 | 237 777.00 | | 233 306.00 |
252 Charges sociales | 56 195.00 | 66 618.00 | | 56 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 838.00 | 8 842.00 | | 7 838.00 |
262 Autres charges | 53 106.00 | 54 539.00 | | 53 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 420.00 | 740 660.00 | | 758 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 342.00 | 5 228.00 | | 36 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 512.00 | 2 613.00 | | 9 512.00 |
294 Charges financières | 3 490.00 | 4 331.00 | | 3 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 615.00 | 40 700.00 | | 13 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 749.00 | -37 190.00 | | 28 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 822.00 | | | 179 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |