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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 550.00 | 120 585.00 | 21 965.00 | 142 550.00 |
040 Immobilisations financières | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 531.00 | 122 062.00 | 35 469.00 | 157 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150 548.00 | | 150 548.00 | 150 548.00 |
060 Stock marchandises | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
072 Créances – Autres | 544 813.00 | | 544 813.00 | 544 813.00 |
084 Disponibilités | 103 320.00 | | 103 320.00 | 103 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 838 923.00 | | 838 923.00 | 838 923.00 |
110 Total général Actif | 996 455.00 | 122 062.00 | 874 392.00 | 996 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 451 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 859 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 951.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 566.00 | 79 924.00 | | 99 566.00 |
214 Production vendue de biens – France | 593 460.00 | 526 442.00 | | 593 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 019.00 | 3 594.00 | | 1 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
230 Autres produits | 26 204.00 | 2 273.00 | | 26 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 522.00 | 612 233.00 | | 722 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 313.00 | 40 070.00 | | 40 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 000.00 | -1 192.00 | | 4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 424.00 | 228 885.00 | | 244 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 463.00 | -69 235.00 | | -26 463.00 |
242 Autres charges externes. | 132 990.00 | 118 613.00 | | 132 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 299.00 | 5 976.00 | | 6 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 686.00 | 180 224.00 | | 226 686.00 |
252 Charges sociales | 52 056.00 | 30 034.00 | | 52 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 185.00 | 4 797.00 | | 5 185.00 |
262 Autres charges | 48 464.00 | 44 706.00 | | 48 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 733 955.00 | 582 879.00 | | 733 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 433.00 | 29 354.00 | | -11 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
294 Charges financières | 642.00 | 1 956.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 887.00 | 611.00 | | 7 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 1 293.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 997.00 | 25 495.00 | | 2 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 417.00 | | | 156 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 176.00 | | | 85 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |