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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 525.00 | 118 804.00 | 34 721.00 | 153 525.00 |
040 Immobilisations financières | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 507.00 | 120 282.00 | 48 225.00 | 168 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
060 Stock marchandises | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
072 Créances – Autres | 108 482.00 | | 108 482.00 | 108 482.00 |
084 Disponibilités | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 596.00 | | 303 596.00 | 303 596.00 |
110 Total général Actif | 472 102.00 | 120 282.00 | 351 821.00 | 472 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 451.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 889.00 | 125 348.00 | | 141 889.00 |
214 Production vendue de biens – France | 808 645.00 | 669 227.00 | | 808 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 165.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
230 Autres produits | 442.00 | 23.00 | | 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 955 089.00 | 794 762.00 | | 955 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 522.00 | 41 480.00 | | 43 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 987.00 | -6 111.00 | | 3 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 060.00 | 173 929.00 | | 224 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26 721.00 | 70 284.00 | | 26 721.00 |
242 Autres charges externes. | 165 547.00 | 122 559.00 | | 165 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 638.00 | 5 834.00 | | 5 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 263.00 | 233 306.00 | | 269 263.00 |
252 Charges sociales | 60 407.00 | 56 195.00 | | 60 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 865.00 | 7 838.00 | | 9 865.00 |
262 Autres charges | 76 275.00 | 53 106.00 | | 76 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 885 284.00 | 758 420.00 | | 885 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 804.00 | 36 342.00 | | 69 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 460.00 | 9 512.00 | | 9 460.00 |
294 Charges financières | 3 648.00 | 3 490.00 | | 3 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 615.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 331.00 | 28 749.00 | | 61 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 899.00 | | | 147 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |