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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 119.00 | 296 487.00 | 20 632.00 | 317 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 866.00 | 344 160.00 | 218 706.00 | 562 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 216.00 | 640 647.00 | 241 569.00 | 882 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 506.00 | | 183 506.00 | 183 506.00 |
BZ Autres créances | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 994.00 | | 195 994.00 | 195 994.00 |
CF Disponibilités | 157 661.00 | | 157 661.00 | 157 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 109.00 | | 590 109.00 | 590 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 326.00 | 640 647.00 | 831 679.00 | 1 472 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 353 608.00 | 342 189.00 | | 353 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 321.00 | 63 418.00 | | 42 321.00 |
DL TOTAL (I) | 404 179.00 | 413 858.00 | | 404 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 432.00 | 104 382.00 | | 57 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 215.00 | 58 055.00 | | 88 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 829.00 | 247 060.00 | | 281 829.00 |
EA Autres dettes | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 499.00 | 409 519.00 | | 427 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 679.00 | 823 378.00 | | 831 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 474.00 | 352 088.00 | | 410 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 076.00 | | 1 614 076.00 | 1 614 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 076.00 | | 1 614 076.00 | 1 614 076.00 |
FM Production stockée | | | 105 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1 697.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 505.00 | 1 697.00 | | 16 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 17.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 647.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 664.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 040.00 | 1 033.00 | | 16 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 12 600.00 | | 4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 305.00 | 1 756 862.00 | | 1 645 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 984.00 | 1 693 444.00 | | 1 602 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 321.00 | 63 418.00 | | 42 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 793.00 | | 42 767.00 | 955 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 344.00 | 882 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 344.00 | 879 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 563.00 | | 42 767.00 | 953 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 681.00 | 82 227.00 | 116 261.00 | 674 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 681.00 | 82 227.00 | 116 261.00 | 674 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 215.00 | 88 215.00 | | 88 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 934.00 | 107 934.00 | | 107 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 183 507.00 | | | 183 507.00 |
VB T. V. A. | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 432.00 | 40 406.00 | 17 026.00 | 57 432.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 864.00 | 233 634.00 | 2 230.00 | 235 864.00 |
VW T.V.A. | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
VX Obligations cautionnées | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 500.00 | 410 474.00 | 17 026.00 | 427 500.00 |