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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 137.00 | 359 255.00 | 138 881.00 | 498 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 257.00 | 549 931.00 | 81 326.00 | 631 257.00 |
AX Avances et acomptes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 675.00 | 909 187.00 | 231 487.00 | 1 140 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 216.00 | | 226 216.00 | 226 216.00 |
BZ Autres créances | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 270 192.00 | | 270 192.00 | 270 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 118.00 | | 568 118.00 | 568 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 793.00 | 909 187.00 | 799 606.00 | 1 708 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 286 892.00 | 250 005.00 | | 286 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 722.00 | 116 886.00 | | 75 722.00 |
DL TOTAL (I) | 370 864.00 | 375 142.00 | | 370 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 621.00 | 131 017.00 | | 100 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 900.00 | 1 258.00 | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 671.00 | 117 722.00 | | 155 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 549.00 | 186 189.00 | | 151 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 742.00 | 436 674.00 | | 428 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 606.00 | 811 816.00 | | 799 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 348.00 | | 94 237.00 | 1 107 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 910.00 | 1 140 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 910.00 | 1 140 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 318.00 | | 94 237.00 | 1 107 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 019.00 | 110 289.00 | 56 121.00 | 855 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 019.00 | 110 289.00 | 56 121.00 | 855 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 672.00 | 155 672.00 | | 155 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 226 217.00 | 226 217.00 | | 226 217.00 |
VB T. V. A. | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 621.00 | 44 052.00 | 56 569.00 | 100 621.00 |
VI Groupe et associés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 957.00 | 297 927.00 | 30.00 | 297 957.00 |
VW T.V.A. | 102 124.00 | 102 124.00 | | 102 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 742.00 | 372 173.00 | 56 569.00 | 428 742.00 |