| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 318.00 | 385 418.00 | 120 900.00 | 506 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 877.00 | 558 877.00 | 104 999.00 | 663 877.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 226.00 | 944 295.00 | 225 930.00 | 1 170 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 022.00 | | 240 022.00 | 240 022.00 |
BZ Autres créances | 41 661.00 | | 41 661.00 | 41 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 056.00 | | 350 056.00 | 350 056.00 |
CF Disponibilités | 139 037.00 | | 139 037.00 | 139 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 213.00 | | 787 213.00 | 787 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 439.00 | 944 295.00 | 1 013 144.00 | 1 957 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 282 614.00 | 286 892.00 | | 282 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 144.00 | 75 722.00 | | 34 144.00 |
DL TOTAL (I) | 325 009.00 | 370 864.00 | | 325 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 295.00 | 100 621.00 | | 310 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 964.00 | 20 900.00 | | 19 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 811.00 | 155 671.00 | | 200 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 183.00 | 151 549.00 | | 155 183.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 135.00 | 428 742.00 | | 688 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 144.00 | 799 606.00 | | 1 013 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 231.00 | 372 173.00 | | 627 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 675.00 | | 94 892.00 | 1 140 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 250.00 | 54 091.00 | 1 170 226.00 | 11 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 250.00 | 54 091.00 | 1 170 196.00 | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 645.00 | | 94 892.00 | 1 140 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 187.00 | 86 020.00 | 50 912.00 | 909 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 187.00 | 86 020.00 | 50 912.00 | 909 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 812.00 | 200 812.00 | | 200 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 240 023.00 | 240 023.00 | | 240 023.00 |
VB T. V. A. | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 295.00 | 249 391.00 | 60 904.00 | 310 295.00 |
VI Groupe et associés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 150.00 | 298 120.00 | 30.00 | 298 150.00 |
VW T.V.A. | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 135.00 | 627 231.00 | 60 904.00 | 688 135.00 |