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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 875.00 | 376 416.00 | 239 458.00 | 615 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 289.00 | 595 208.00 | 103 080.00 | 698 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 194.00 | 971 624.00 | 342 569.00 | 1 314 194.00 |
BZ Autres créances | 696 805.00 | | 696 805.00 | 696 805.00 |
CF Disponibilités | 226 463.00 | | 226 463.00 | 226 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 669.00 | | 925 669.00 | 925 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 864.00 | 971 624.00 | 1 268 239.00 | 2 239 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 236 759.00 | 282 614.00 | | 236 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 567.00 | 34 144.00 | | 207 567.00 |
DL TOTAL (I) | 452 576.00 | 325 009.00 | | 452 576.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 036.00 | 310 295.00 | | 292 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 375.00 | 19 964.00 | | 91 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 996.00 | 200 811.00 | | 155 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 850.00 | 155 183.00 | | 234 850.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | 1 880.00 | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 663.00 | 688 135.00 | | 780 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 239.00 | 1 013 144.00 | | 1 268 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 184.00 | 627 251.00 | | 564 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 226.00 | | 219 076.00 | 1 170 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 107.00 | 1 314 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 107.00 | 1 314 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 196.00 | | 219 076.00 | 1 170 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 295.00 | 102 436.00 | 75 107.00 | 944 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 295.00 | 102 436.00 | 75 107.00 | 944 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 997.00 | 155 997.00 | | 155 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 404 489.00 | 404 489.00 | | 404 489.00 |
VB T. V. A. | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 036.00 | 95 521.00 | 196 515.00 | 292 036.00 |
VI Groupe et associés | 91 375.00 | 71 411.00 | | 91 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 259.00 | | | 67 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 906.00 | 448 876.00 | 30.00 | 448 906.00 |
VW T.V.A. | 89 955.00 | 89 955.00 | | 89 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 663.00 | 564 183.00 | 196 515.00 | 780 663.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |