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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 369.00 | 351 909.00 | 133 459.00 | 485 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 947.00 | 503 109.00 | 118 838.00 | 621 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 347.00 | 855 018.00 | 252 328.00 | 1 107 347.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 485.00 | | 219 485.00 | 219 485.00 |
BZ Autres créances | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CF Disponibilités | 228 404.00 | | 228 404.00 | 228 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 487.00 | | 559 487.00 | 559 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 835.00 | 855 018.00 | 811 816.00 | 1 666 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 005.00 | 305 749.00 | | 250 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 886.00 | 24 256.00 | | 116 886.00 |
DL TOTAL (I) | 375 142.00 | 338 255.00 | | 375 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 017.00 | 94 200.00 | | 131 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 20 080.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 722.00 | 148 363.00 | | 117 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 189.00 | 207 422.00 | | 186 189.00 |
EA Autres dettes | | 20 482.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487.00 | 9 114.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 674.00 | 499 663.00 | | 436 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 816.00 | 837 919.00 | | 811 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 535.00 | 433 555.00 | | 354 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 638.00 | | 136 707.00 | 985 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 998.00 | 1 107 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 998.00 | 1 107 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 608.00 | | 136 707.00 | 985 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 947.00 | 103 070.00 | 14 998.00 | 766 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 947.00 | 103 070.00 | 14 998.00 | 766 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 722.00 | 117 722.00 | | 117 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 017.00 | 48 879.00 | 82 138.00 | 131 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
VP Divers | 229 184.00 | 229 184.00 | | 229 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 345.00 | 304 315.00 | 30.00 | 304 345.00 |
VW T.V.A. | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 674.00 | 354 536.00 | 82 138.00 | 436 674.00 |