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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 662.00 | | 123 662.00 | 123 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 381.00 | | 2 657 381.00 | 2 657 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CF Disponibilités | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 278.00 | | 2 681 278.00 | 2 681 278.00 |
CU Autres participations | 2 533 491.00 | | 2 533 491.00 | 2 533 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
DG Autres réserves | 1 610 534.00 | 1 628 493.00 | | 1 610 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495.00 | -17 959.00 | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 521.00 | 1 799 025.00 | | 1 799 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 679.00 | 278 476.00 | | 222 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 223.00 | 663 773.00 | | 645 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 520.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 874.00 | 19 048.00 | | 2 874.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 757.00 | 963 818.00 | | 881 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 278.00 | 2 762 844.00 | | 2 681 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 314.00 | 963 818.00 | | 716 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 520.00 | | 139 520.00 | 139 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 520.00 | | 139 520.00 | 139 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 876.00 | 148 228.00 | | 141 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 380.00 | 166 186.00 | | 141 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495.00 | -17 959.00 | | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 662.00 | | | 123 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 679.00 | 57 236.00 | 165 443.00 | 222 679.00 |
VI Groupe et associés | 644 149.00 | 644 149.00 | | 644 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 584.00 | 10 922.00 | 123 662.00 | 134 584.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 756.00 | 716 313.00 | 165 443.00 | 881 756.00 |