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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 711.00 | | 2 361 711.00 | 2 361 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 496.00 | | 114 496.00 | 114 496.00 |
CF Disponibilités | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 863.00 | | 147 863.00 | 147 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 574.00 | | 2 509 574.00 | 2 509 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 107.00 | | | 114 107.00 |
CU Autres participations | 2 361 491.00 | | 2 361 491.00 | 2 361 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
DG Autres réserves | 1 563 033.00 | 1 481 911.00 | | 1 563 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 386.00 | 81 122.00 | | 66 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 911.00 | 1 751 525.00 | | 1 817 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 720.00 | 839 285.00 | | 679 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 449.00 | | 2 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 614.00 | 17 384.00 | | 9 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 663.00 | 905 619.00 | | 691 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 574.00 | 2 657 144.00 | | 2 509 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 725.00 | 66 334.00 | | 30 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 920.00 | | 142 920.00 | 142 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 920.00 | | 142 920.00 | 142 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 199.00 | 186 545.00 | | 144 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 813.00 | 105 423.00 | | 77 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 386.00 | 81 122.00 | | 66 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 711.00 | | 450 501.00 | 2 533 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 622 501.00 | 2 361 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 501.00 | 2 361 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533 711.00 | | 450 501.00 | 2 533 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 114 108.00 | | 114 108.00 | 114 108.00 |
VI Groupe et associés | 679 720.00 | 18 782.00 | | 679 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 007.00 | 6 899.00 | 114 108.00 | 121 007.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 663.00 | 30 725.00 | | 691 663.00 |