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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 711.00 | 172 000.00 | 2 361 711.00 | 2 533 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215 531.00 | | 215 531.00 | 215 531.00 |
CF Disponibilités | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 259.00 | | 233 259.00 | 233 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 970.00 | 172 000.00 | 2 594 970.00 | 2 766 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 186.00 | | | 201 186.00 |
CU Autres participations | 2 533 491.00 | 172 000.00 | 2 361 491.00 | 2 533 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
DG Autres réserves | 1 530 102.00 | 1 611 029.00 | | 1 530 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 190.00 | -80 927.00 | | -48 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 402.00 | 1 718 593.00 | | 1 670 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 730.00 | 165 443.00 | | 106 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 468.00 | 678 722.00 | | 795 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 160.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 180.00 | 9 313.00 | | 20 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 568.00 | 855 639.00 | | 924 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 970.00 | 2 574 232.00 | | 2 594 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 795 468.00 | | | 795 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 520.00 | | 146 520.00 | 146 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 520.00 | | 146 520.00 | 146 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 650.00 | 148 090.00 | | 208 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 840.00 | 229 017.00 | | 256 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 190.00 | -80 927.00 | | -48 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 121.00 | | | 2 642 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 410.00 | 2 533 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 410.00 | 2 533 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642 121.00 | | | 2 642 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 201 187.00 | | 201 187.00 | 201 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 730.00 | 60 229.00 | 60 229.00 | 106 730.00 |
VI Groupe et associés | 855 457.00 | 13 975.00 | 841 482.00 | 855 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 835.00 | 14 648.00 | 201 187.00 | 215 835.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 557.00 | 96 574.00 | 901 711.00 | 984 557.00 |