| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 711.00 | 172 000.00 | 2 361 711.00 | 2 533 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BZ Autres créances | 230 564.00 | | 230 564.00 | 230 564.00 |
CF Disponibilités | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 433.00 | | 295 433.00 | 295 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 144.00 | 172 000.00 | 2 657 144.00 | 2 829 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 153.00 | | | 230 153.00 |
CU Autres participations | 2 533 491.00 | 172 000.00 | 2 361 491.00 | 2 533 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
DG Autres réserves | 1 481 911.00 | 1 530 102.00 | | 1 481 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 122.00 | -48 190.00 | | 81 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 525.00 | 1 670 402.00 | | 1 751 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 501.00 | 106 730.00 | | 46 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 285.00 | 795 468.00 | | 839 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 190.00 | | 2 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 384.00 | 20 180.00 | | 17 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 619.00 | 924 568.00 | | 905 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 144.00 | 2 594 970.00 | | 2 657 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 334.00 | 36 585.00 | | 66 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 150.00 | | 183 150.00 | 183 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 150.00 | | 183 150.00 | 183 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 544.00 | 208 650.00 | | 186 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 422.00 | 256 840.00 | | 105 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 122.00 | -48 190.00 | | 81 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 711.00 | | | 2 533 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 533 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533 711.00 | | | 2 533 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
UX Autres créances clients | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 244 129.00 | | 244 129.00 | 244 129.00 |
VI Groupe et associés | 853 260.00 | 853 260.00 | | 853 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 081.00 | 34 952.00 | 244 129.00 | 279 081.00 |