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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 410.00 | | 108 410.00 | 108 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 121.00 | 92 000.00 | 2 550 121.00 | 2 642 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CF Disponibilités | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 232.00 | 92 000.00 | 2 574 232.00 | 2 666 232.00 |
CU Autres participations | 2 533 491.00 | 92 000.00 | 2 441 491.00 | 2 533 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
DG Autres réserves | 1 611 029.00 | 1 610 534.00 | | 1 611 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 927.00 | 495.00 | | -80 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 593.00 | 1 799 521.00 | | 1 718 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 443.00 | 222 679.00 | | 165 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 722.00 | 645 223.00 | | 678 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 580.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 313.00 | 2 874.00 | | 9 313.00 |
EA Autres dettes | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 639.00 | 881 757.00 | | 855 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 232.00 | 2 681 278.00 | | 2 574 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 172.00 | 716 314.00 | | 115 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 520.00 | | 146 520.00 | 146 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 520.00 | | 146 520.00 | 146 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 090.00 | 141 876.00 | | 148 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 017.00 | 141 381.00 | | 229 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 927.00 | 495.00 | | -80 927.00 |