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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 801.00 | 48 184.00 | 2 617.00 | 50 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 664.00 | 32 197.00 | 34 467.00 | 66 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 743.00 | 80 681.00 | 97 062.00 | 177 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
BT Marchandises | 555 506.00 | 6 350.00 | 549 156.00 | 555 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 521.00 | 299.00 | 39 222.00 | 39 521.00 |
BZ Autres créances | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
CF Disponibilités | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 762.00 | 6 649.00 | 638 113.00 | 644 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 504.00 | 87 329.00 | 735 175.00 | 822 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422.00 | 9 444.00 | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 38 672.00 | 47 694.00 | | 38 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 443.00 | 35 945.00 | | 45 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 950.00 | 523.00 | | 24 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 865.00 | 393 114.00 | | 546 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 522.00 | 43 444.00 | | 20 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 503.00 | 501 757.00 | | 696 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 175.00 | 549 451.00 | | 735 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 443.00 | 35 945.00 | | 45 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 828.00 | | | 181 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 328.00 | | | 126 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 083.00 | 6 882.00 | 11 284.00 | 85 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 783.00 | 6 882.00 | 11 284.00 | 84 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 865.00 | 546 865.00 | | 546 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 696.00 | 72 476.00 | 7 220.00 | 79 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 553.00 | 633 318.00 | 38 235.00 | 671 553.00 |