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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 108.00 | 41 003.00 | 1 105.00 | 42 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 164.00 | 43 373.00 | 23 791.00 | 67 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 558.00 | 84 676.00 | 84 882.00 | 169 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BT Marchandises | 155 567.00 | 4 100.00 | 151 467.00 | 155 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 806.00 | | 75 806.00 | 75 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 405.00 | 839.00 | 42 566.00 | 43 405.00 |
BZ Autres créances | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CF Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 874.00 | 4 939.00 | 300 935.00 | 305 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 432.00 | 89 615.00 | 385 817.00 | 475 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 699.00 | 1 078.00 | | 6 699.00 |
DL TOTAL (I) | 44 949.00 | 39 328.00 | | 44 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 330.00 | 94 909.00 | | 71 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 168.00 | 32 440.00 | | 78 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | 2 508.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 971.00 | 425 820.00 | | 144 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 899.00 | 48 008.00 | | 31 899.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 868.00 | 604 535.00 | | 340 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 817.00 | 643 863.00 | | 385 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 818.00 | 8 599.00 | 3 741.00 | 79 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 519.00 | 8 599.00 | 3 741.00 | 79 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 971.00 | 144 971.00 | | 144 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 692.00 | 92 460.00 | 49 232.00 | 141 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 451.00 | 61 659.00 | 1 792.00 | 63 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 954.00 | 61 659.00 | 8 295.00 | 69 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 368.00 | 277 135.00 | 49 232.00 | 326 368.00 |