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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 263.00 | 41 414.00 | 1 849.00 | 43 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 573.00 | 38 105.00 | 40 468.00 | 78 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 121.00 | 79 818.00 | 102 303.00 | 182 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BT Marchandises | 412 708.00 | 5 600.00 | 407 108.00 | 412 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 990.00 | 440.00 | 75 550.00 | 75 990.00 |
BZ Autres créances | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
CF Disponibilités | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 600.00 | 6 040.00 | 541 560.00 | 547 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 721.00 | 85 858.00 | 643 863.00 | 729 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078.00 | 422.00 | | 1 078.00 |
DL TOTAL (I) | 39 328.00 | 38 672.00 | | 39 328.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 94 909.00 | 58 724.00 | | 94 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 440.00 | 45 443.00 | | 32 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 508.00 | 24 950.00 | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 820.00 | 546 865.00 | | 425 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 008.00 | 20 522.00 | | 48 008.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 535.00 | 696 503.00 | | 604 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 863.00 | 735 175.00 | | 643 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 440.00 | 45 443.00 | | 32 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 681.00 | 7 675.00 | 8 538.00 | 80 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 381.00 | 7 675.00 | 8 538.00 | 80 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 350.00 | | 750.00 | 6 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 350.00 | | 750.00 | 6 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 350.00 | | 750.00 | 6 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 820.00 | 425 820.00 | | 425 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 349.00 | 56 090.00 | 71 259.00 | 127 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 058.00 | 119 708.00 | 8 350.00 | 128 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 027.00 | 530 768.00 | 71 259.00 | 602 027.00 |