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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 439.00 | 41 114.00 | 325.00 | 41 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 164.00 | 49 227.00 | 17 937.00 | 67 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 889.00 | 90 642.00 | 78 248.00 | 168 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BT Marchandises | 107 908.00 | 4 100.00 | 103 808.00 | 107 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 259.00 | 1 610.00 | 25 649.00 | 27 259.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 756.00 | 5 710.00 | 147 046.00 | 152 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 645.00 | 96 352.00 | 225 293.00 | 321 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 089.00 | 6 699.00 | | 3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 41 339.00 | 44 949.00 | | 41 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 325.00 | 71 330.00 | | 91 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 524.00 | 78 168.00 | | 19 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 466.00 | 14 500.00 | | 12 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 969.00 | 144 971.00 | | 34 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 670.00 | 31 899.00 | | 25 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 955.00 | 340 868.00 | | 183 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 293.00 | 385 817.00 | | 225 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 676.00 | 6 423.00 | 457.00 | 84 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 376.00 | 6 423.00 | 457.00 | 84 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 325.00 | 52 453.00 | 38 872.00 | 91 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 987.00 | 27 410.00 | 3 578.00 | 30 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 490.00 | 27 410.00 | 10 081.00 | 37 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 488.00 | 132 616.00 | 38 872.00 | 171 488.00 |