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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 23.00 | 1 377.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253.00 | 3 076.00 | 177.00 | 3 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 440.00 | 3 099.00 | 8 341.00 | 11 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 103 203.00 | 4 100.00 | 99 103.00 | 103 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 401.00 | 1 949.00 | 12 452.00 | 14 401.00 |
BZ Autres créances | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CF Disponibilités | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 036.00 | 6 049.00 | 153 987.00 | 160 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 476.00 | 9 148.00 | 162 328.00 | 171 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 901.00 | 3 089.00 | | -29 901.00 |
DL TOTAL (I) | 8 349.00 | 41 339.00 | | 8 349.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 364.00 | 60 490.00 | | 24 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 561.00 | 30 835.00 | | 52 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 251.00 | 19 524.00 | | 7 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 081.00 | 12 466.00 | | 12 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 325.00 | 34 969.00 | | 51 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 398.00 | 25 670.00 | | 6 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 979.00 | 183 955.00 | | 153 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 328.00 | 225 293.00 | | 162 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 642.00 | 3 077.00 | 90 620.00 | 90 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 341.00 | 3 078.00 | 90 320.00 | 90 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 925.00 | 68 608.00 | 8 317.00 | 76 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 505.00 | 13 944.00 | 4 561.00 | 18 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 008.00 | 13 944.00 | 11 064.00 | 25 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 898.00 | 133 581.00 | 8 317.00 | 141 898.00 |