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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 139 500.00 | 26 369.00 | 113 131.00 | 139 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 062.00 | 87 880.00 | 72 182.00 | 160 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 868.00 | 114 249.00 | 402 618.00 | 516 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 642.00 | 2 730.00 | 262 912.00 | 265 642.00 |
BZ Autres créances | 2 796 324.00 | | 2 796 324.00 | 2 796 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 096.00 | | 351 096.00 | 351 096.00 |
CF Disponibilités | 152 057.00 | | 152 057.00 | 152 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 969.00 | 2 730.00 | 3 565 239.00 | 3 567 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 837.00 | 116 979.00 | 3 967 857.00 | 4 084 837.00 |
CU Autres participations | 201 806.00 | | 201 806.00 | 201 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | 218 003.00 | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 830.00 | 1 242 229.00 | | 1 780 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 163.00 | 1 461 333.00 | | 1 782 163.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 972.00 | 339 812.00 | | 20 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 769.00 | 581 341.00 | | 1 590 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 167.00 | 6 093.00 | | 194 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 609.00 | 157 785.00 | | 112 609.00 |
EA Autres dettes | 217 177.00 | 360 771.00 | | 217 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 694.00 | 1 445 801.00 | | 2 135 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 857.00 | 2 907 134.00 | | 3 967 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 694.00 | 1 445 801.00 | | 2 135 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 578 891.00 | 837 300.00 | 3 416 191.00 | 2 578 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 891.00 | 837 300.00 | 3 416 191.00 | 2 578 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 465.00 | |
GE Autres charges | | | 321 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 791 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 782 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 343 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 343 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 771.00 | 1 346.00 | | 45 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378 243.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 771.00 | 379 589.00 | | 95 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 771.00 | -36 589.00 | | -95 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906 105.00 | 581 341.00 | | 906 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 339.00 | 3 000 894.00 | | 3 500 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 509.00 | 1 758 664.00 | | 1 719 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780 830.00 | 1 242 229.00 | | 1 780 830.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 037.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 728.00 | | 15 140.00 | 501 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 922.00 | | 15 140.00 | 299 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 806.00 | | | 201 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 784.00 | 38 465.00 | | 75 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 784.00 | 38 465.00 | | 75 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 730.00 | | 60 000.00 | 62 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 730.00 | | 60 000.00 | 62 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 730.00 | 50 000.00 | 60 000.00 | 62 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |